华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0052元 | 1.0142元 |
| 2026-03-02 | 1.0051元 | 1.0141元 |
| 2026-02-27 | 1.0042元 | 1.0132元 |
| 2026-02-26 | 1.0038元 | 1.0128元 |
| 2026-02-25 | 1.0045元 | 1.0135元 |
| 2026-02-24 | 1.0051元 | 1.0141元 |
| 2026-02-13 | 1.0047元 | 1.0137元 |
| 2026-02-12 | 1.0048元 | 1.0138元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.0135元 |
| 2026-02-10 | 1.0042元 | 1.0132元 |
| 2026-02-09 | 1.0042元 | 1.0132元 |
| 2026-02-06 | 1.0034元 | 1.0124元 |
| 2026-02-05 | 1.0027元 | 1.0117元 |
| 2026-02-04 | 1.0024元 | 1.0114元 |
| 2026-02-03 | 1.0023元 | 1.0113元 |
| 2026-02-02 | 1.0022元 | 1.0112元 |
| 2026-01-30 | 1.0022元 | 1.0112元 |
| 2026-01-29 | 1.0022元 | 1.0112元 |
| 2026-01-28 | 1.0022元 | 1.0112元 |
| 2026-01-27 | 1.0020元 | 1.0110元 |
| 2026-01-26 | 1.0022元 | 1.0112元 |
| 2026-01-23 | 1.0020元 | 1.0110元 |
| 2026-01-22 | 1.0014元 | 1.0104元 |
| 2026-01-21 | 1.0033元 | 1.0123元 |
| 2026-01-20 | 1.0003元 | 1.0093元 |
| 2026-01-19 | 0.9997元 | 1.0087元 |
| 2026-01-16 | 0.9994元 | 1.0084元 |
| 2026-01-15 | 0.9988元 | 1.0078元 |
| 2026-01-14 | 0.9987元 | 1.0077元 |
| 2026-01-13 | 0.9980元 | 1.0070元 |
| 2026-01-12 | 0.9977元 | 1.0067元 |
| 2026-01-09 | 0.9971元 | 1.0061元 |
| 2026-01-08 | 0.9966元 | 1.0056元 |
| 2026-01-07 | 0.9962元 | 1.0052元 |
| 2026-01-06 | 0.9963元 | 1.0053元 |
| 2026-01-05 | 0.9971元 | 1.0061元 |
| 2025-12-31 | 0.9971元 | 1.0061元 |
| 2025-12-30 | 0.9970元 | 1.0060元 |
| 2025-12-29 | 0.9971元 | 1.0061元 |
| 2025-12-26 | 0.9977元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 0.9974元 | 1.0064元 |
| 2025-12-24 | 0.9977元 | 1.0067元 |
| 2025-12-23 | 0.9977元 | 1.0067元 |
| 2025-12-22 | 0.9970元 | 1.0060元 |
| 2025-12-19 | 0.9973元 | 1.0063元 |
| 2025-12-18 | 0.9968元 | 1.0058元 |
| 2025-12-17 | 0.9973元 | 1.0063元 |
| 2025-12-16 | 0.9945元 | 1.0035元 |
| 2025-12-15 | 0.9947元 | 1.0037元 |
| 2025-12-12 | 0.9982元 | 1.0072元 |