华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0198元 |
| 2026-05-14 | 1.0116元 | 1.0206元 |
| 2026-05-13 | 1.0121元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.0209元 |
| 2026-05-11 | 1.0114元 | 1.0204元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.0198元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0198元 |
| 2026-05-06 | 1.0104元 | 1.0194元 |
| 2026-04-30 | 1.0112元 | 1.0202元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.0210元 |
| 2026-04-28 | 1.0109元 | 1.0199元 |
| 2026-04-27 | 1.0104元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0203元 |
| 2026-04-23 | 1.0125元 | 1.0215元 |
| 2026-04-22 | 1.0136元 | 1.0226元 |
| 2026-04-21 | 1.0132元 | 1.0222元 |
| 2026-04-20 | 1.0130元 | 1.0220元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.0217元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.0206元 |
| 2026-04-15 | 1.0112元 | 1.0202元 |
| 2026-04-14 | 1.0106元 | 1.0196元 |
| 2026-04-13 | 1.0104元 | 1.0194元 |
| 2026-04-10 | 1.0098元 | 1.0188元 |
| 2026-04-09 | 1.0096元 | 1.0186元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.0190元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0191元 |
| 2026-04-03 | 1.0096元 | 1.0186元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.0176元 |
| 2026-04-01 | 1.0085元 | 1.0175元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.0178元 |
| 2026-03-30 | 1.0087元 | 1.0177元 |
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.0167元 |
| 2026-03-26 | 1.0075元 | 1.0165元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0163元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.0163元 |
| 2026-03-23 | 1.0072元 | 1.0162元 |
| 2026-03-20 | 1.0075元 | 1.0165元 |
| 2026-03-19 | 1.0074元 | 1.0164元 |
| 2026-03-18 | 1.0073元 | 1.0163元 |
| 2026-03-17 | 1.0065元 | 1.0155元 |
| 2026-03-16 | 1.0061元 | 1.0151元 |
| 2026-03-13 | 1.0064元 | 1.0154元 |
| 2026-03-12 | 1.0062元 | 1.0152元 |
| 2026-03-11 | 1.0053元 | 1.0143元 |
| 2026-03-10 | 1.0052元 | 1.0142元 |
| 2026-03-09 | 1.0051元 | 1.0141元 |
| 2026-03-06 | 1.0061元 | 1.0151元 |
| 2026-03-05 | 1.0062元 | 1.0152元 |
| 2026-03-04 | 1.0059元 | 1.0149元 |
| 2026-03-03 | 1.0052元 | 1.0142元 |