华商鸿裕利率债债券 (019685.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模7.84亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9977元 (2025-12-24) 基金经理杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6801 / 7137)
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华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-09	2024-04-09	0.009 元	100.13亿	9,011.58万元	0.89%	0.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。