华商鸿裕利率债债券(019685) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5.42亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.85亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.84亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 25.39亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 40.02亿 | 39.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 60.34亿 | 58.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 50.41亿 | 50.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 63.27亿 | 62.82亿元 | -- |