华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 704.79万元 | 0.30% | 234.93万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 510.56万元 | 0.30% | 170.19万元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,723.03万元 | 0.30% | 574.34万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,131.90万元 | 0.30% | 377.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |