万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）(019659) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1,237.47万 | 1,044.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,219.51万 | 1,017.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,224.79万 | 1,016.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,076.75万 | 1,015.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,050.64万 | 1,013.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,033.11万 | 1,013.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 982.23万 | 1,013.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 990.46万 | 1,010.26万元 | -- |