万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） (019659.jj ) 申	基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-11-17总资产规模1,237.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.2539元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-04) 持仓换手率1.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (359 / 1443)
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万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）(019659) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-21	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-04	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-04	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-25	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-09-29	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增工商银行为销售机构并开通基金定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-18	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-21	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-29	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-21	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-10-24	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-10-19	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-10-19	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-09-04	万家基金管理有限公司关于旗下基金在基煜基金开通申购、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-08-30	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-07-18	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-06-27	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-04-19	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-02-21	关于万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2023-11-16	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2023-11-13	关于新增东吴证券等机构为万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2023-11-10	万家基金管理有限公司万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2023-11-10	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2023-11-10	万家基金管理有限公司万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2023-11-10	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2023-11-10	万家基金管理有限公司万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论