万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） (019659.jj ) 申	基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-11-17总资产规模1,237.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.2550元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-04) 持仓换手率1.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (349 / 1470)
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万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）(019659) - 历史分红派息及拆分数据列表

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