万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659.jj )
基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-11-17总资产规模1,237.47万 (2026-03-31) 基金净值1.2468 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (350 / 1531)
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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20264.52%0.21%-5.67%4.19%0.93%1.35%-1.21%----------4.02%
2025-0.24%1.56%0.37%-1.50%0.93%2.84%3.54%6.07%1.66%0.65%-1.41%2.08%17.58%
2024-5.94%4.79%0.66%0.06%1.31%-1.96%-1.51%-2.04%2.47%4.83%-0.19%0.51%2.52%
2023---------------------0.16%-0.41%-0.57%