万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）(019659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-28 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-23 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-21 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-16 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-01 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-31 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-26 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-19 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-17 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-16 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-09 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-04 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-02 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-27 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-02-11 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-09 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-06 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-04 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-02 | 1.2295元 | 1.2295元 |