万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）(019659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-02 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-29 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-26 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-22 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-15 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-09 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-05 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-04 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-02 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-29 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-28 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-26 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-21 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-20 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-12 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-11 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-28 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-23 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-21 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-16 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |