汇添富稳航30天持有债券B (019649.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0717元 (2025-12-26) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4437 / 7153) |
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汇添富稳航30天持有债券B(019649) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 29.48万 | 27.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 35.89万 | 33.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 28.02万 | 26.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 74.55万 | 70.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 100.51万 | 95.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 97.14万 | 92.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.26万 | 5.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.09万 | 4.98万元 | -- |