汇添富稳航30天持有债券B (019649.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4707 / 7296) |
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汇添富稳航30天持有债券B(019649) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.15% | 0.22% | 0.23% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 2025 | 0.02% | -0.10% | 0.26% | 0.30% | 0.17% | 0.27% | 0.08% | 0.02% | 0.05% | 0.36% | 0.03% | 0.16% | 1.62% |
| 2024 | 0.64% | 0.55% | 0.14% | 0.41% | 0.24% | 0.35% | 0.19% | -0.04% | -0.07% | 0.12% | 0.27% | 0.31% | 3.16% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.81% | 0.82% |