汇添富稳航30天持有债券B (019649.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0716元 (2025-12-25) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4436 / 7136) |
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汇添富稳航30天持有债券B(019649) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |