汇添富稳航30天持有债券B (019649.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0717元 (2025-12-26) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4437 / 7153) |
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汇添富稳航30天持有债券B(019649) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 34.00 | 1.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 40.00 | 1.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 33.00 | 2.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 5.09万元 | -- |