汇添富稳航30天持有债券B (019649.jj ) 申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0853元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4885 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券A 、汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券D |
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汇添富稳航30天持有债券B(019649) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.61亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 11.61亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 438.76万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 98.16万 | 0.08% |
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