富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj ) 申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4450元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7026 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合C |
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富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-09-10 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-09-09 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-09-08 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-09-07 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-09-04 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-09-03 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-09-02 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-09-01 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-08-31 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-08-28 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-08-27 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-08-26 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-08-25 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-08-24 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-08-21 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-08-20 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-08-19 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-08-18 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-08-17 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-08-14 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-08-13 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-08-12 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-08-11 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-08-10 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-08-07 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-08-06 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-08-05 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-08-04 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-08-03 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-07-31 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-07-30 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-07-29 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-07-28 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-07-27 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-07-24 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-07-23 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-07-22 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-07-21 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-07-20 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-07-17 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-07-16 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-07-15 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-07-14 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-07-13 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-07-10 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-07-09 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-07-08 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-07-07 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-07-06 | 2.5850元 | 2.5850元 |