富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5450元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6721 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合(000880) 、富国研究精选灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-07-09 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-07-08 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-07-07 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-07-06 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-07-03 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-07-02 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-07-01 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-06-30 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-06-29 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-06-26 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-06-25 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-06-24 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-06-23 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-06-22 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-06-18 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-06-17 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-06-16 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-06-15 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-12 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-06-11 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-06-10 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-06-09 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-06-08 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-06-05 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-06-04 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-06-03 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-06-02 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-06-01 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-29 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-28 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-05-27 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-05-26 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-05-25 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-05-22 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-05-21 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-20 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-05-19 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-18 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-05-15 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-05-14 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-05-13 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-05-12 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-05-11 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-05-08 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-05-07 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-05-06 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-04-30 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-29 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-04-28 | 2.8240元 | 2.8240元 |