富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj ) 申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4450元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7026 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.39亿 | 86.20% |
| (其中) 股票 | 31.39亿 | 86.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.64亿 | 12.73% |
| 3 | 其他资产 | 3,893.29万 | 1.07% |
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