富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj ) 申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4450元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7026 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合C |
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富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.48元 | 22.55亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.80元 | 26.67亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.87元 | 20.31亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.96元 | 26.21亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.57元 | 18.56亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.62元 | 24.92亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.60元 | 24.22亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.78元 | 17.59亿 | 6.33亿元 | -- |