富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2570元 (2026-02-09) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1765 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合C |
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富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-02-06 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-02-05 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-02-04 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-02-03 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-02-02 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-01-30 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-01-29 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-01-28 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-01-27 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-01-26 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-01-23 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-01-22 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-01-21 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-01-20 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-01-19 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-01-16 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-01-15 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-01-14 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-01-13 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-01-12 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-01-09 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-01-08 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-01-07 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-01-06 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-01-05 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2025-12-31 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2025-12-30 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2025-12-29 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2025-12-26 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2025-12-25 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2025-12-24 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2025-12-23 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-12-22 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2025-12-19 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2025-12-18 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2025-12-17 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2025-12-16 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2025-12-15 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2025-12-12 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2025-12-11 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2025-12-10 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2025-12-09 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2025-12-08 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2025-12-05 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2025-12-04 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2025-12-03 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2025-12-02 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-12-01 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-11-28 | 2.9130元 | 2.9130元 |