富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8350元 (2026-03-27) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3614 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |