富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8050元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4830 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合(000880) 、富国研究精选灵活配置混合C |
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富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-05-21 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-20 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-05-19 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-18 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-05-15 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-05-14 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-05-13 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-05-12 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-05-11 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-05-08 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-05-07 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-05-06 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-04-30 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-29 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-04-28 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-04-27 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-04-24 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-04-23 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-04-22 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-21 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-04-20 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-17 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-04-16 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-04-15 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-04-14 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-04-13 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-04-10 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-04-09 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-04-08 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-04-07 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-04-03 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-04-02 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-04-01 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-03-31 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-03-30 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-03-27 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-03-26 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-03-25 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-03-24 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-03-23 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-20 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-03-19 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-03-18 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-03-17 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-03-16 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-03-13 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-03-12 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-03-11 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-03-10 | 3.0960元 | 3.0960元 |