富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8350元 (2026-03-27) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3614 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合C |
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富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-03-26 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-03-25 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-03-24 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-03-23 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-20 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-03-19 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-03-18 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-03-17 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-03-16 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-03-13 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-03-12 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-03-11 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-03-10 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-03-09 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-03-06 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-03-05 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-03-04 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-03-03 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-03-02 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-02-27 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-02-26 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-02-25 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-02-24 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-02-13 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-02-12 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-02-11 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-02-10 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-02-09 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-02-06 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-02-05 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-02-04 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-02-03 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-02-02 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-01-30 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-01-29 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-01-28 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-01-27 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-01-26 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-01-23 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-01-22 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-01-21 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-01-20 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-01-19 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-01-16 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-01-15 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-01-14 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-01-13 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-01-12 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-01-09 | 2.9920元 | 2.9920元 |