博时裕弘纯债债券C (019623.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (889 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕弘纯债债券(002569) 、博时裕弘纯债债券D |
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博时裕弘纯债债券C(019623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1488元 | 1.1882元 |
| 2026-07-15 | 1.1492元 | 1.1886元 |
| 2026-07-14 | 1.1489元 | 1.1883元 |
| 2026-07-13 | 1.1488元 | 1.1882元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1885元 |
| 2026-07-09 | 1.1491元 | 1.1885元 |
| 2026-07-08 | 1.1491元 | 1.1885元 |
| 2026-07-07 | 1.1488元 | 1.1882元 |
| 2026-07-06 | 1.1486元 | 1.1880元 |
| 2026-07-03 | 1.1478元 | 1.1872元 |
| 2026-07-02 | 1.1480元 | 1.1874元 |
| 2026-07-01 | 1.1477元 | 1.1871元 |
| 2026-06-30 | 1.1488元 | 1.1882元 |
| 2026-06-29 | 1.1497元 | 1.1891元 |
| 2026-06-26 | 1.1485元 | 1.1879元 |
| 2026-06-25 | 1.1483元 | 1.1877元 |
| 2026-06-24 | 1.1475元 | 1.1869元 |
| 2026-06-23 | 1.1474元 | 1.1868元 |
| 2026-06-22 | 1.1478元 | 1.1872元 |
| 2026-06-18 | 1.1480元 | 1.1874元 |
| 2026-06-17 | 1.1475元 | 1.1869元 |
| 2026-06-16 | 1.1469元 | 1.1863元 |
| 2026-06-15 | 1.1456元 | 1.1850元 |
| 2026-06-12 | 1.1455元 | 1.1849元 |
| 2026-06-11 | 1.1451元 | 1.1845元 |
| 2026-06-10 | 1.1459元 | 1.1853元 |
| 2026-06-09 | 1.1466元 | 1.1860元 |
| 2026-06-08 | 1.1474元 | 1.1868元 |
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1874元 |
| 2026-06-04 | 1.1486元 | 1.1880元 |
| 2026-06-03 | 1.1479元 | 1.1873元 |
| 2026-06-02 | 1.1484元 | 1.1878元 |
| 2026-06-01 | 1.1484元 | 1.1878元 |
| 2026-05-29 | 1.1480元 | 1.1874元 |
| 2026-05-28 | 1.1477元 | 1.1871元 |
| 2026-05-27 | 1.1474元 | 1.1868元 |
| 2026-05-26 | 1.1463元 | 1.1857元 |
| 2026-05-25 | 1.1451元 | 1.1845元 |
| 2026-05-22 | 1.1446元 | 1.1840元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1841元 |
| 2026-05-20 | 1.1449元 | 1.1843元 |
| 2026-05-19 | 1.1448元 | 1.1842元 |
| 2026-05-18 | 1.1438元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 1.1432元 | 1.1826元 |
| 2026-05-14 | 1.1434元 | 1.1828元 |
| 2026-05-13 | 1.1436元 | 1.1830元 |
| 2026-05-12 | 1.1431元 | 1.1825元 |
| 2026-05-11 | 1.1427元 | 1.1821元 |
| 2026-05-08 | 1.1419元 | 1.1813元 |
| 2026-05-07 | 1.1417元 | 1.1811元 |