博时裕弘纯债债券C(019623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1380元 | 1.1660元 |
| 2025-12-16 | 1.1366元 | 1.1646元 |
| 2025-12-15 | 1.1365元 | 1.1645元 |
| 2025-12-12 | 1.1376元 | 1.1656元 |
| 2025-12-11 | 1.1385元 | 1.1665元 |
| 2025-12-10 | 1.1376元 | 1.1656元 |
| 2025-12-09 | 1.1369元 | 1.1649元 |
| 2025-12-08 | 1.1358元 | 1.1638元 |
| 2025-12-05 | 1.1358元 | 1.1638元 |
| 2025-12-04 | 1.1349元 | 1.1629元 |
| 2025-12-03 | 1.1370元 | 1.1650元 |
| 2025-12-02 | 1.1381元 | 1.1661元 |
| 2025-12-01 | 1.1388元 | 1.1668元 |
| 2025-11-28 | 1.1386元 | 1.1666元 |
| 2025-11-27 | 1.1378元 | 1.1658元 |
| 2025-11-26 | 1.1383元 | 1.1663元 |
| 2025-11-25 | 1.1397元 | 1.1677元 |
| 2025-11-24 | 1.1404元 | 1.1684元 |
| 2025-11-21 | 1.1403元 | 1.1683元 |
| 2025-11-20 | 1.1404元 | 1.1684元 |
| 2025-11-19 | 1.1404元 | 1.1684元 |
| 2025-11-18 | 1.1407元 | 1.1687元 |
| 2025-11-17 | 1.1407元 | 1.1687元 |
| 2025-11-14 | 1.1401元 | 1.1681元 |
| 2025-11-13 | 1.1399元 | 1.1679元 |
| 2025-11-12 | 1.1400元 | 1.1680元 |
| 2025-11-11 | 1.1394元 | 1.1674元 |
| 2025-11-10 | 1.1391元 | 1.1671元 |
| 2025-11-07 | 1.1388元 | 1.1668元 |
| 2025-11-06 | 1.1394元 | 1.1674元 |
| 2025-11-05 | 1.1405元 | 1.1685元 |
| 2025-11-04 | 1.1404元 | 1.1684元 |
| 2025-11-03 | 1.1407元 | 1.1687元 |
| 2025-10-31 | 1.1406元 | 1.1686元 |
| 2025-10-30 | 1.1389元 | 1.1669元 |
| 2025-10-29 | 1.1377元 | 1.1657元 |
| 2025-10-28 | 1.1373元 | 1.1653元 |
| 2025-10-27 | 1.1356元 | 1.1636元 |
| 2025-10-24 | 1.1350元 | 1.1630元 |
| 2025-10-23 | 1.1353元 | 1.1633元 |
| 2025-10-22 | 1.1356元 | 1.1636元 |
| 2025-10-21 | 1.1356元 | 1.1636元 |
| 2025-10-20 | 1.1348元 | 1.1628元 |
| 2025-10-17 | 1.1358元 | 1.1638元 |
| 2025-10-16 | 1.1344元 | 1.1624元 |
| 2025-10-15 | 1.1338元 | 1.1618元 |
| 2025-10-14 | 1.1341元 | 1.1621元 |
| 2025-10-13 | 1.1338元 | 1.1618元 |
| 2025-10-10 | 1.1330元 | 1.1610元 |
| 2025-10-09 | 1.1332元 | 1.1612元 |