博时裕弘纯债债券C(019623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1530元 | 1.1924元 |
| 2026-08-28 | 1.1526元 | 1.1920元 |
| 2026-08-27 | 1.1526元 | 1.1920元 |
| 2026-08-26 | 1.1534元 | 1.1928元 |
| 2026-08-25 | 1.1538元 | 1.1932元 |
| 2026-08-24 | 1.1541元 | 1.1935元 |
| 2026-08-21 | 1.1535元 | 1.1929元 |
| 2026-08-20 | 1.1536元 | 1.1930元 |
| 2026-08-19 | 1.1538元 | 1.1932元 |
| 2026-08-18 | 1.1544元 | 1.1938元 |
| 2026-08-17 | 1.1540元 | 1.1934元 |
| 2026-08-14 | 1.1533元 | 1.1927元 |
| 2026-08-13 | 1.1533元 | 1.1927元 |
| 2026-08-12 | 1.1528元 | 1.1922元 |
| 2026-08-11 | 1.1528元 | 1.1922元 |
| 2026-08-10 | 1.1534元 | 1.1928元 |
| 2026-08-07 | 1.1528元 | 1.1922元 |
| 2026-08-06 | 1.1522元 | 1.1916元 |
| 2026-08-05 | 1.1519元 | 1.1913元 |
| 2026-08-04 | 1.1519元 | 1.1913元 |
| 2026-08-03 | 1.1515元 | 1.1909元 |
| 2026-07-31 | 1.1516元 | 1.1910元 |
| 2026-07-30 | 1.1511元 | 1.1905元 |
| 2026-07-29 | 1.1501元 | 1.1895元 |
| 2026-07-28 | 1.1500元 | 1.1894元 |
| 2026-07-27 | 1.1501元 | 1.1895元 |
| 2026-07-24 | 1.1502元 | 1.1896元 |
| 2026-07-23 | 1.1500元 | 1.1894元 |
| 2026-07-22 | 1.1501元 | 1.1895元 |
| 2026-07-21 | 1.1491元 | 1.1885元 |
| 2026-07-20 | 1.1490元 | 1.1884元 |
| 2026-07-17 | 1.1492元 | 1.1886元 |
| 2026-07-16 | 1.1488元 | 1.1882元 |
| 2026-07-15 | 1.1492元 | 1.1886元 |
| 2026-07-14 | 1.1489元 | 1.1883元 |
| 2026-07-13 | 1.1488元 | 1.1882元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1885元 |
| 2026-07-09 | 1.1491元 | 1.1885元 |
| 2026-07-08 | 1.1491元 | 1.1885元 |
| 2026-07-07 | 1.1488元 | 1.1882元 |
| 2026-07-06 | 1.1486元 | 1.1880元 |
| 2026-07-03 | 1.1478元 | 1.1872元 |
| 2026-07-02 | 1.1480元 | 1.1874元 |
| 2026-07-01 | 1.1477元 | 1.1871元 |
| 2026-06-30 | 1.1488元 | 1.1882元 |
| 2026-06-29 | 1.1497元 | 1.1891元 |
| 2026-06-26 | 1.1485元 | 1.1879元 |
| 2026-06-25 | 1.1483元 | 1.1877元 |
| 2026-06-24 | 1.1475元 | 1.1869元 |
| 2026-06-23 | 1.1474元 | 1.1868元 |