博时裕弘纯债债券C (019623.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1480元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (924 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕弘纯债债券(002569) 、博时裕弘纯债债券D |
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博时裕弘纯债债券C(019623) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.0114 元 | 8,335.39万 | 95.02万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.028 元 | 2.65亿 | 740.69万元 | 2.42% | 2.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |