博时裕弘纯债债券C(019623) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 9,484.01万 | 8,335.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.68亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.14亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3.17亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.08亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.58亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 269.43万 | 239.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.05万 | 68.88万元 | -- |