博时裕弘纯债债券C(019623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1419元 | 1.1699元 |
| 2026-02-03 | 1.1419元 | 1.1699元 |
| 2026-02-02 | 1.1419元 | 1.1699元 |
| 2026-01-30 | 1.1418元 | 1.1698元 |
| 2026-01-29 | 1.1417元 | 1.1697元 |
| 2026-01-28 | 1.1417元 | 1.1697元 |
| 2026-01-27 | 1.1413元 | 1.1693元 |
| 2026-01-26 | 1.1416元 | 1.1696元 |
| 2026-01-23 | 1.1415元 | 1.1695元 |
| 2026-01-22 | 1.1406元 | 1.1686元 |
| 2026-01-21 | 1.1409元 | 1.1689元 |
| 2026-01-20 | 1.1405元 | 1.1685元 |
| 2026-01-19 | 1.1395元 | 1.1675元 |
| 2026-01-16 | 1.1393元 | 1.1673元 |
| 2026-01-15 | 1.1384元 | 1.1664元 |
| 2026-01-14 | 1.1383元 | 1.1663元 |
| 2026-01-13 | 1.1378元 | 1.1658元 |
| 2026-01-12 | 1.1375元 | 1.1655元 |
| 2026-01-09 | 1.1368元 | 1.1648元 |
| 2026-01-08 | 1.1363元 | 1.1643元 |
| 2026-01-07 | 1.1353元 | 1.1633元 |
| 2026-01-06 | 1.1359元 | 1.1639元 |
| 2026-01-05 | 1.1374元 | 1.1654元 |
| 2025-12-31 | 1.1378元 | 1.1658元 |
| 2025-12-30 | 1.1376元 | 1.1656元 |
| 2025-12-29 | 1.1378元 | 1.1658元 |
| 2025-12-26 | 1.1395元 | 1.1675元 |
| 2025-12-25 | 1.1394元 | 1.1674元 |
| 2025-12-24 | 1.1395元 | 1.1675元 |
| 2025-12-23 | 1.1394元 | 1.1674元 |
| 2025-12-22 | 1.1385元 | 1.1665元 |
| 2025-12-19 | 1.1391元 | 1.1671元 |
| 2025-12-18 | 1.1381元 | 1.1661元 |
| 2025-12-17 | 1.1380元 | 1.1660元 |
| 2025-12-16 | 1.1366元 | 1.1646元 |
| 2025-12-15 | 1.1365元 | 1.1645元 |
| 2025-12-12 | 1.1376元 | 1.1656元 |
| 2025-12-11 | 1.1385元 | 1.1665元 |
| 2025-12-10 | 1.1376元 | 1.1656元 |
| 2025-12-09 | 1.1369元 | 1.1649元 |
| 2025-12-08 | 1.1358元 | 1.1638元 |
| 2025-12-05 | 1.1358元 | 1.1638元 |
| 2025-12-04 | 1.1349元 | 1.1629元 |
| 2025-12-03 | 1.1370元 | 1.1650元 |
| 2025-12-02 | 1.1381元 | 1.1661元 |
| 2025-12-01 | 1.1388元 | 1.1668元 |
| 2025-11-28 | 1.1386元 | 1.1666元 |
| 2025-11-27 | 1.1378元 | 1.1658元 |
| 2025-11-26 | 1.1383元 | 1.1663元 |
| 2025-11-25 | 1.1397元 | 1.1677元 |