财通数字经济智选混合发起A (019610.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东周子凡基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9306元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率700.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.69% (312 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起C |
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财通数字经济智选混合发起A(019610) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,758.99万 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 2,758.99万 | 92.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 210.52万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 8.45万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,018.77万 | 67.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.52万 | 10.76% |
| 批发和零售业 | 78.64万 | 2.64% |
| 租赁和商务服务业 | 69.82万 | 2.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.03万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.14万 | 1.52% |
| 房地产业 | 39.86万 | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.28万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.02万 | 1.01% |
| 建筑业 | 20.96万 | 0.70% |
| 教育 | 16.31万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.46万 | 0.42% |
| 金融业 | 8.96万 | 0.30% |
| 采矿业 | 8.23万 | 0.28% |
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