财通数字经济智选混合发起A (019610.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7182元 (2026-02-13) 基金经理朱海东周子凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率623.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.95% (265 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起C |
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财通数字经济智选混合发起A(019610) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1,862.30万 | 1,199.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1,711.31万 | 1,146.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,390.20万 | 1,102.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,267.04万 | 1,088.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,332.58万 | 1,140.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,429.21万 | 1,350.09万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 2,301.78万元 | -- |