财通数字经济智选混合发起A (019610.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东周子凡基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9314元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率700.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.51% (486 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起C |
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财通数字经济智选混合发起A(019610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-06-30 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-06-29 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-06-26 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-06-25 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-06-24 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-23 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-06-22 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-06-18 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-06-17 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-06-16 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-15 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-06-12 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-06-11 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-06-10 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-09 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-06-08 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-05 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-06-04 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-03 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-02 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-06-01 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-05-29 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-05-28 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-27 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-26 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-05-25 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-05-22 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-21 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-20 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-05-19 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-18 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-15 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-05-14 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-05-13 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-05-12 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-05-11 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-05-08 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-05-07 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-06 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-04-30 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-04-29 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-04-28 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-27 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-24 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-23 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-22 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-21 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-04-20 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-17 | 1.7867元 | 1.7867元 |