财通数字经济智选混合发起A (019610.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5492元 (2025-12-26) 基金经理朱海东顾弘原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率623.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.62% (265 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起C |
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财通数字经济智选混合发起A(019610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-25 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-12-24 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-23 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-22 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-12-19 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-18 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-17 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-12-16 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-15 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-11 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-10 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-12-09 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-05 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-04 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-12-03 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-02 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-12-01 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-11-28 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-11-27 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-11-26 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-11-25 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-11-24 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-11-21 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-11-20 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-11-19 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-11-18 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-17 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-11-14 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-11-13 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-11-12 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-11-11 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-11-10 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-11-07 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-11-06 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-11-05 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-11-04 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-11-03 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-10-31 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-10-30 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-10-29 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-10-28 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-10-27 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-10-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-10-23 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-10-22 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-10-21 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-10-20 | 1.4411元 | 1.4411元 |