财通数字经济智选混合发起A (019610.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7182元 (2026-02-13) 基金经理朱海东周子凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率623.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.95% (265 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起C |
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财通数字经济智选混合发起A(019610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-02-12 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-02-11 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-02-10 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-02-09 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-02-06 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-02-05 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-02-04 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-02-03 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-02-02 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-01-30 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-01-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-28 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-01-27 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-01-26 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-01-23 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-01-22 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-01-21 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-01-20 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-01-19 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-01-16 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-01-15 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-14 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-01-13 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-01-12 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-01-09 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-01-08 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-01-07 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-06 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-01-05 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-31 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-12-30 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-12-29 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-12-26 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-25 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-12-24 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-23 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-22 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-12-19 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-18 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-17 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-12-16 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-15 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-11 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-10 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-12-09 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-05 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-04 | 1.4957元 | 1.4957元 |