财通数字经济智选混合发起A (019610.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东周子凡基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9306元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率700.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.69% (316 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通数字经济智选混合发起A(019610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-05-08 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-05-07 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-06 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-04-30 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-04-29 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-04-28 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-27 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-24 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-23 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-22 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-21 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-04-20 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-17 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-04-16 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-15 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-04-14 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-04-13 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-04-10 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-04-09 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-04-08 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-04-07 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-04-03 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-04-02 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-01 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-31 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-03-30 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-27 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-03-26 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-03-25 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-03-24 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-23 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-03-20 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-19 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-03-18 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-03-17 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-03-16 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-03-13 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-03-12 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-03-11 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-03-10 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-03-09 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-03-06 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-03-05 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-03-04 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-03-03 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-03-02 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-02-27 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-02-26 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-02-25 | 1.7626元 | 1.7626元 |