鹏华精新添利债券C (019603.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈大烨基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2317元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (125 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华精新添利债券(019602) |
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鹏华精新添利债券C(019603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-24 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-17 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-04 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |