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公告
鹏华精新添利债券C
(019603.jj )
申
基金经理
陈大烨
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
95.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1821
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.35%
(158 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏华精新添利债券A
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鹏华精新添利债券C(019603) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
95.17亿
77.01亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
42.96亿
38.18亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
27.83亿
25.05亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
20.35亿
17.91亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.05亿
1.94亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
3.71亿
3.56亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
1.05亿
1.03亿
元
--