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公告
鹏华精新添利债券C
(019603.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
陈大烨
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
27.83亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1444
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.52%
(239 / 7242)
相关基金:
主从基金:
鹏华精新添利债券A
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鹏华精新添利债券C(019603) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
27.83亿
25.05亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
20.35亿
17.91亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.05亿
1.94亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
3.71亿
3.56亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
1.05亿
1.03亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
6,616.74万
6,578.59万
元
--