鹏华精新添利债券C (019603.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈大烨基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2184元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (132 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华精新添利债券(019602) |
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鹏华精新添利债券C(019603) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 42.96亿 | 38.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 27.83亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 20.35亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.05亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.71亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,616.74万 | 6,578.59万元 | -- |