鹏华精新添利债券C (019603.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈大烨基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1786元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (173 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华精新添利债券(019602) |
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鹏华精新添利债券C(019603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-13 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |