鹏华精新添利债券A(019602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,651.52万元 | 0.50% | 330.30万元 | 0.10% |
| 2026-02-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 505.81万元 | 0.50% | 101.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 69.39万元 | 0.50% | 13.88万元 | 0.10% |
| 2025-02-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 15.44万元 | 0.50% | 3.09万元 | 0.10% |