鹏华精新添利债券A(019602) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 16.87亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.21亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.79亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,076.03万 | 8,624.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8,518.94万 | 8,155.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 514.74万 | 500.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 503.39万 | 500.44万元 | -- |
| 2024-06-06 | -- | -- | 500.49万元 | -- |