鹏华精新添利债券A(019602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-13 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |