鹏华精新添利债券A(019602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-10-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-10-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-10-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-10-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-10-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-10-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-09-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-23 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-21 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-15 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-04 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-31 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-10 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-06 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |