鹏华精新添利债券A(019602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-10 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-06 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-23 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-20 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-09 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-08 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-07 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-01 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |