鹏华精新添利债券A(019602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.60亿 | 16.82% |
| (其中) 股票 | 21.60亿 | 16.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 98.57亿 | 76.75% |
| (其中) 债券 | 98.57亿 | 76.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.59亿 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 5.67亿 | 4.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.26亿 | 11.10% |
| 采矿业 | 1.19亿 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,143.70万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,558.33万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.34亿 | 2.60% |
| 原材料 | 6,760.83万 | 0.53% |
| 能源 | 4,398.81万 | 0.34% |
| 通信服务 | 4,302.43万 | 0.33% |
| 非日常生活消费品 | 5,645.00 | 0% |
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