鹏华精新添利债券A(019602) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 16.62% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 16.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.66亿 | 77.55% |
| (其中) 债券 | 25.66亿 | 77.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.32万 | 1.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,312.26万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 6,971.78万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 7.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,622.90万 | 2.00% |
| 综合 | 2,949.55万 | 0.89% |
| 采矿业 | 1,839.02万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211.13万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 699.01万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.00亿 | 3.03% |
| 非日常生活消费品 | 3,738.47万 | 1.13% |
| 信息技术 | 2,115.86万 | 0.64% |
| 原材料 | 1,022.10万 | 0.31% |
| 日常消费品 | 54.97万 | 0.02% |
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