兴业弘远回报混合发起式A (019587.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1486元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率417.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3299 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式C |
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兴业弘远回报混合发起式A(019587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-22 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-20 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-19 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-15 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-14 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-06 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-23 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |