兴业弘远回报混合发起式A (019587.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1801元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率417.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2741 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式C |
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兴业弘远回报混合发起式A(019587) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,083.30万 | 1,042.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,264.13万 | 1,040.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,462.35万 | 1,065.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,148.79万 | 1,045.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,089.19万 | 1,044.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,194.59万 | 1,186.99万元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | -- | 1,054.19万元 | -- |