兴业弘远回报混合发起式A (019587.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率417.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (2289 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式C |
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兴业弘远回报混合发起式A(019587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-06 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-01 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-30 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-26 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-25 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-24 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-23 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-18 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-08 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-22 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-20 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-19 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-15 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-14 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-06 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |