兴业弘远回报混合发起式A (019587.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率730.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4170 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式C |
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兴业弘远回报混合发起式A(019587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-09-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-31 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-13 | 1.1913元 | 1.1913元 |