兴业弘远回报混合发起式A (019587.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1801元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率417.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2742 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式C |
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兴业弘远回报混合发起式A(019587) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053.54万 | 88.24% |
| (其中) 股票 | 1,053.54万 | 88.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.24万 | 10.91% |
| 4 | 其他资产 | 139.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.97%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734.67万 | 61.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.04万 | 8.46% |
| 制造业 | 95.72万 | 8.02% |
| 建筑业 | 5.96万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 5.40万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 106.48万 | 8.92% |
| 通讯业务 | 4.27万 | 0.36% |
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