兴业弘远回报混合发起式A (019587.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率730.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4170 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式C |
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兴业弘远回报混合发起式A(019587) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29% | 98.71% | 51.00 | 26.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.86% | 96.14% | 41.00 | 30.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.37% | 95.64% | 37.00 | 31.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.73% | 84.27% | 40.00 | 29.86万元 | -- |