招商CFETS银行间绿色债券指数C (019566.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (405 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数(019565) |
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招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1083元 | 1.1657元 |
| 2026-07-23 | 1.1082元 | 1.1656元 |
| 2026-07-22 | 1.1081元 | 1.1655元 |
| 2026-07-21 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-07-20 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-17 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-07-16 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-07-15 | 1.1080元 | 1.1654元 |
| 2026-07-14 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-13 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-07-09 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.1651元 |
| 2026-07-06 | 1.1077元 | 1.1651元 |
| 2026-07-03 | 1.1075元 | 1.1649元 |
| 2026-07-02 | 1.1075元 | 1.1649元 |
| 2026-07-01 | 1.1074元 | 1.1648元 |
| 2026-06-30 | 1.1077元 | 1.1651元 |
| 2026-06-29 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-06-26 | 1.1075元 | 1.1649元 |
| 2026-06-25 | 1.1075元 | 1.1649元 |
| 2026-06-24 | 1.1072元 | 1.1646元 |
| 2026-06-23 | 1.1070元 | 1.1644元 |
| 2026-06-22 | 1.1073元 | 1.1647元 |
| 2026-06-18 | 1.1072元 | 1.1646元 |
| 2026-06-17 | 1.1069元 | 1.1643元 |
| 2026-06-16 | 1.1067元 | 1.1641元 |
| 2026-06-15 | 1.1064元 | 1.1638元 |
| 2026-06-12 | 1.1062元 | 1.1636元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1635元 |
| 2026-06-10 | 1.1063元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1064元 | 1.1638元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.1638元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.1639元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.1639元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.1638元 |
| 2026-06-02 | 1.1129元 | 1.1638元 |
| 2026-06-01 | 1.1129元 | 1.1638元 |
| 2026-05-29 | 1.1126元 | 1.1635元 |
| 2026-05-28 | 1.1125元 | 1.1634元 |
| 2026-05-27 | 1.1123元 | 1.1632元 |
| 2026-05-26 | 1.1119元 | 1.1628元 |
| 2026-05-25 | 1.1117元 | 1.1626元 |
| 2026-05-22 | 1.1115元 | 1.1624元 |
| 2026-05-21 | 1.1115元 | 1.1624元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.1112元 | 1.1621元 |
| 2026-05-18 | 1.1109元 | 1.1618元 |
| 2026-05-15 | 1.1106元 | 1.1615元 |