招商CFETS银行间绿色债券指数C (019566.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1118元 (2026-03-05) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (382 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.04亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 65.04亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.03万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 5,589.00 | 0% |
加载中......