招商CFETS银行间绿色债券指数C (019566.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (418 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数(019565) |
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招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0069 元 | 8.80亿 | 607.08万元 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0015 元 | 8.80亿 | 131.97万元 | 0.14% | 3.86% |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.0345 元 | 8.81亿 | 3,040.11万元 | 3.03% | |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.008 元 | 45.89万 | 3,671.05元 | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |