招商CFETS银行间绿色债券指数C (019566.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1115元 (2026-03-09) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (378 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.75亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.71亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 10.04亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 52.21万 | 45.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 576.39 | 548.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.10万 | 1.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 644.38 | 625.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 652.29 | 640.00元 | -- |