招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 5.00亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,448.97 | 7,633.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.75亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.71亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 10.04亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 52.21万 | 45.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 576.39 | 548.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.10万 | 1.06万元 | -- |