招商CFETS银行间绿色债券指数C (019566.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2026-01-16) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (352 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
| 2025 | 0% | -0.44% | 8.65% | 0.45% | 0.16% | 0.21% | 0.05% | -0.06% | -0.06% | 0.39% | 0.03% | 0.06% | 9.52% |
| 2024 | 0.36% | 0.41% | 0.16% | 0.38% | 0.32% | 0.45% | 0.47% | 0.05% | 0.10% | 0.13% | 0.41% | 0.85% | 4.16% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.59% | -- |