招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1105元 | 1.1712元 |
| 2026-10-14 | 1.1105元 | 1.1712元 |
| 2026-10-13 | 1.1101元 | 1.1708元 |
| 2026-10-12 | 1.1100元 | 1.1707元 |
| 2026-10-09 | 1.1092元 | 1.1699元 |
| 2026-10-08 | 1.1088元 | 1.1695元 |
| 2026-09-30 | 1.1087元 | 1.1694元 |
| 2026-09-29 | 1.1092元 | 1.1699元 |
| 2026-09-28 | 1.1086元 | 1.1693元 |
| 2026-09-24 | 1.1087元 | 1.1694元 |
| 2026-09-23 | 1.1081元 | 1.1688元 |
| 2026-09-22 | 1.1080元 | 1.1687元 |
| 2026-09-21 | 1.1077元 | 1.1684元 |
| 2026-09-18 | 1.1076元 | 1.1683元 |
| 2026-09-17 | 1.1074元 | 1.1681元 |
| 2026-09-16 | 1.1074元 | 1.1681元 |
| 2026-09-15 | 1.1073元 | 1.1680元 |
| 2026-09-14 | 1.1072元 | 1.1679元 |
| 2026-09-11 | 1.1070元 | 1.1677元 |
| 2026-09-10 | 1.1071元 | 1.1678元 |
| 2026-09-09 | 1.1070元 | 1.1677元 |
| 2026-09-08 | 1.1103元 | 1.1677元 |
| 2026-09-07 | 1.1103元 | 1.1677元 |
| 2026-09-04 | 1.1100元 | 1.1674元 |
| 2026-09-03 | 1.1100元 | 1.1674元 |
| 2026-09-02 | 1.1098元 | 1.1672元 |
| 2026-09-01 | 1.1098元 | 1.1672元 |
| 2026-08-31 | 1.1095元 | 1.1669元 |
| 2026-08-28 | 1.1094元 | 1.1668元 |
| 2026-08-27 | 1.1094元 | 1.1668元 |
| 2026-08-26 | 1.1098元 | 1.1672元 |
| 2026-08-25 | 1.1099元 | 1.1673元 |
| 2026-08-24 | 1.1099元 | 1.1673元 |
| 2026-08-21 | 1.1096元 | 1.1670元 |
| 2026-08-20 | 1.1097元 | 1.1671元 |
| 2026-08-19 | 1.1098元 | 1.1672元 |
| 2026-08-18 | 1.1099元 | 1.1673元 |
| 2026-08-17 | 1.1096元 | 1.1670元 |
| 2026-08-14 | 1.1093元 | 1.1667元 |
| 2026-08-13 | 1.1092元 | 1.1666元 |
| 2026-08-12 | 1.1089元 | 1.1663元 |
| 2026-08-11 | 1.1089元 | 1.1663元 |
| 2026-08-10 | 1.1090元 | 1.1664元 |
| 2026-08-07 | 1.1086元 | 1.1660元 |
| 2026-08-06 | 1.1084元 | 1.1658元 |
| 2026-08-05 | 1.1083元 | 1.1657元 |
| 2026-08-04 | 1.1084元 | 1.1658元 |
| 2026-08-03 | 1.1084元 | 1.1658元 |
| 2026-07-31 | 1.1083元 | 1.1657元 |
| 2026-07-30 | 1.1082元 | 1.1656元 |