招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1099元 | 1.1673元 |
| 2026-08-21 | 1.1096元 | 1.1670元 |
| 2026-08-20 | 1.1097元 | 1.1671元 |
| 2026-08-19 | 1.1098元 | 1.1672元 |
| 2026-08-18 | 1.1099元 | 1.1673元 |
| 2026-08-17 | 1.1096元 | 1.1670元 |
| 2026-08-14 | 1.1093元 | 1.1667元 |
| 2026-08-13 | 1.1092元 | 1.1666元 |
| 2026-08-12 | 1.1089元 | 1.1663元 |
| 2026-08-11 | 1.1089元 | 1.1663元 |
| 2026-08-10 | 1.1090元 | 1.1664元 |
| 2026-08-07 | 1.1086元 | 1.1660元 |
| 2026-08-06 | 1.1084元 | 1.1658元 |
| 2026-08-05 | 1.1083元 | 1.1657元 |
| 2026-08-04 | 1.1084元 | 1.1658元 |
| 2026-08-03 | 1.1084元 | 1.1658元 |
| 2026-07-31 | 1.1083元 | 1.1657元 |
| 2026-07-30 | 1.1082元 | 1.1656元 |
| 2026-07-29 | 1.1080元 | 1.1654元 |
| 2026-07-28 | 1.1081元 | 1.1655元 |
| 2026-07-27 | 1.1082元 | 1.1656元 |
| 2026-07-24 | 1.1083元 | 1.1657元 |
| 2026-07-23 | 1.1082元 | 1.1656元 |
| 2026-07-22 | 1.1081元 | 1.1655元 |
| 2026-07-21 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-07-20 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-17 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-07-16 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-07-15 | 1.1080元 | 1.1654元 |
| 2026-07-14 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-13 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-07-09 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.1652元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.1651元 |
| 2026-07-06 | 1.1077元 | 1.1651元 |
| 2026-07-03 | 1.1075元 | 1.1649元 |
| 2026-07-02 | 1.1075元 | 1.1649元 |
| 2026-07-01 | 1.1074元 | 1.1648元 |
| 2026-06-30 | 1.1077元 | 1.1651元 |
| 2026-06-29 | 1.1079元 | 1.1653元 |
| 2026-06-26 | 1.1075元 | 1.1649元 |
| 2026-06-25 | 1.1075元 | 1.1649元 |
| 2026-06-24 | 1.1072元 | 1.1646元 |
| 2026-06-23 | 1.1070元 | 1.1644元 |
| 2026-06-22 | 1.1073元 | 1.1647元 |
| 2026-06-18 | 1.1072元 | 1.1646元 |
| 2026-06-17 | 1.1069元 | 1.1643元 |
| 2026-06-16 | 1.1067元 | 1.1641元 |
| 2026-06-15 | 1.1064元 | 1.1638元 |