招商CFETS银行间绿色债券指数C (019566.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1078元 (2026-01-15) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (344 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1078元 | 1.1518元 |
| 2026-01-14 | 1.1076元 | 1.1516元 |
| 2026-01-13 | 1.1076元 | 1.1516元 |
| 2026-01-12 | 1.1076元 | 1.1516元 |
| 2026-01-09 | 1.1075元 | 1.1515元 |
| 2026-01-08 | 1.1074元 | 1.1514元 |
| 2026-01-07 | 1.1073元 | 1.1513元 |
| 2026-01-06 | 1.1076元 | 1.1516元 |
| 2026-01-05 | 1.1078元 | 1.1518元 |
| 2025-12-31 | 1.1077元 | 1.1517元 |
| 2025-12-30 | 1.1077元 | 1.1517元 |
| 2025-12-29 | 1.1076元 | 1.1516元 |
| 2025-12-26 | 1.1078元 | 1.1518元 |
| 2025-12-25 | 1.1077元 | 1.1517元 |
| 2025-12-24 | 1.1079元 | 1.1519元 |
| 2025-12-23 | 1.1077元 | 1.1517元 |
| 2025-12-22 | 1.1073元 | 1.1513元 |
| 2025-12-19 | 1.1087元 | 1.1512元 |
| 2025-12-18 | 1.1085元 | 1.1510元 |
| 2025-12-17 | 1.1083元 | 1.1508元 |
| 2025-12-16 | 1.1080元 | 1.1505元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.1504元 |
| 2025-12-12 | 1.1082元 | 1.1507元 |
| 2025-12-11 | 1.1085元 | 1.1510元 |
| 2025-12-10 | 1.1081元 | 1.1506元 |
| 2025-12-09 | 1.1079元 | 1.1504元 |
| 2025-12-08 | 1.1076元 | 1.1501元 |
| 2025-12-05 | 1.1077元 | 1.1502元 |
| 2025-12-04 | 1.1075元 | 1.1500元 |
| 2025-12-03 | 1.1082元 | 1.1507元 |
| 2025-12-02 | 1.1084元 | 1.1509元 |
| 2025-12-01 | 1.1086元 | 1.1511元 |
| 2025-11-28 | 1.1085元 | 1.1510元 |
| 2025-11-27 | 1.1082元 | 1.1507元 |
| 2025-11-26 | 1.1083元 | 1.1508元 |
| 2025-11-25 | 1.1088元 | 1.1513元 |
| 2025-11-24 | 1.1090元 | 1.1515元 |
| 2025-11-21 | 1.1088元 | 1.1513元 |
| 2025-11-20 | 1.1089元 | 1.1514元 |
| 2025-11-19 | 1.1089元 | 1.1514元 |
| 2025-11-18 | 1.1090元 | 1.1515元 |
| 2025-11-17 | 1.1089元 | 1.1514元 |
| 2025-11-14 | 1.1085元 | 1.1510元 |
| 2025-11-13 | 1.1086元 | 1.1511元 |
| 2025-11-12 | 1.1086元 | 1.1511元 |
| 2025-11-11 | 1.1084元 | 1.1509元 |
| 2025-11-10 | 1.1083元 | 1.1508元 |
| 2025-11-07 | 1.1082元 | 1.1507元 |
| 2025-11-06 | 1.1084元 | 1.1509元 |
| 2025-11-05 | 1.1086元 | 1.1511元 |