富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4636元 (2026-01-28) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率13.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.53% (1580 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-01-27 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-01-26 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-01-23 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-22 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-21 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-16 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-14 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-13 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-12 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-01-09 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-07 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-31 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-26 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-25 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-23 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-22 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-19 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-16 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-11 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-05 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-04 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-01 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-20 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-19 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-18 | 1.2409元 | 1.2409元 |