富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4229元 (2026-03-13) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率13.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (1600 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-12 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-11 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-10 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-09 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-06 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-05 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-04 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-02 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-25 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-02-24 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-13 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-12 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-02-11 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-02-10 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-02-09 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-06 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-02-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-02-04 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-02-03 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-02-02 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-29 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-01-28 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-01-27 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-01-26 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-01-23 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-22 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-21 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-16 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-14 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-13 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-12 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-01-09 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-07 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-31 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-26 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-25 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |