富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4417元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率13.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (1914 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-17 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-16 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-09 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-08 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-05 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-04 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-01 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-29 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-28 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-27 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-26 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-25 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-22 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-21 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-19 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-18 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-15 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-14 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-13 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-12 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-11 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-08 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-07 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-06 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-30 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-29 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-28 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-27 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-23 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-22 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-21 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-20 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-17 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-16 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-14 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-13 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-10 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-09 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-08 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-07 | 1.3441元 | 1.3441元 |