富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4417元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率13.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (1914 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.12万元 | 1.20% | 7.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 281.44万元 | 1.20% | 46.91万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.52万元 | 1.20% | 29.25万元 | 0.20% |