富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3826元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率791.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1515 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-09-10 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-09-09 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-09-08 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-09-07 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-09-04 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-09-03 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-09-02 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-09-01 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-08-31 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-28 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-27 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-26 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-25 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-24 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-21 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-20 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-08-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-18 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-08-17 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-08-14 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-13 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-12 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-11 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-08-10 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-08-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-08-06 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-05 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-04 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-31 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-23 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-20 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-15 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-14 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-13 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-10 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-07 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-06 | 1.4174元 | 1.4174元 |