富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2431元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (2374 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-20 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-15 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-14 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-13 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-10 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-07 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-06 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-03 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-02 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-01 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-30 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-29 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-26 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-25 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-24 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-23 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-06-22 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-18 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-17 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-16 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-09 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-08 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-05 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-04 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-01 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-29 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-28 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-27 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-26 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-25 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-22 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-21 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-19 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-18 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-15 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-14 | 1.4914元 | 1.4914元 |