富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4239元 (2026-01-22) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率13.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.16% (1662 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,619.31万 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 3,619.31万 | 92.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,685.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 7,685.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 289.14万 | 7.40% |
| 4 | 其他资产 | 289.00 | 0.0007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,500.34万 | 63.96% |
| 金融业 | 259.69万 | 6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.07万 | 4.63% |
| 采矿业 | 159.27万 | 4.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.60万 | 3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.44万 | 2.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.27万 | 1.70% |
| 建筑业 | 66.06万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 44.07万 | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.50万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.90万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.87万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 13.24万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 8.63万 | 0.22% |
| 房地产业 | 9,288.00 | 0.02% |
| 教育 | 4,176.00 | 0.01% |
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