富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4426元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率13.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1945 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,212.29万 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 7,212.29万 | 91.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 115.73万 | 1.48% |
| (其中) 债券 | 115.73万 | 1.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 512.42万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 1.03万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,049.96万 | 64.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676.23万 | 8.62% |
| 批发和零售业 | 306.62万 | 3.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.97万 | 3.16% |
| 租赁和商务服务业 | 191.96万 | 2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.61万 | 1.87% |
| 采矿业 | 105.13万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.64万 | 1.22% |
| 建筑业 | 89.48万 | 1.14% |
| 住宿和餐饮业 | 80.30万 | 1.02% |
| 综合 | 50.33万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.08万 | 0.64% |
| 房地产业 | 49.47万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 33.48万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.31万 | 0.28% |
| 金融业 | 14.40万 | 0.18% |
| 教育 | 2.31万 | 0.03% |
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