富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3826元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率791.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1515 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 91.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 107.22万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 107.22万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,271.63万 | 6.43% |
| 4 | 其他资产 | 470.11万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 69.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,720.18万 | 7.69% |
| 批发和零售业 | 1,298.68万 | 3.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 808.28万 | 2.29% |
| 采矿业 | 699.84万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 494.19万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412.93万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 393.97万 | 1.11% |
| 住宿和餐饮业 | 260.37万 | 0.74% |
| 建筑业 | 236.98万 | 0.67% |
| 房地产业 | 156.76万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.56万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.16万 | 0.38% |
| 金融业 | 97.03万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 96.37万 | 0.27% |
| 教育 | 24.63万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 11.10万 | 0.03% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 10.23万 | 0.03% |
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