富国致航量化选股股票A (019561.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3826元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率791.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1515 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票C |
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富国致航量化选股股票A(019561) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 1.02亿 | 7,212.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 4,316.08万 | 3,186.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,667.14万 | 1,292.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1,737.71万 | 1,367.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,087.49万 | 1,947.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,609.07万 | 2,526.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,659.01万 | 3,587.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,880.14万 | 7,755.28万元 | -- |